- 1 - 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 2009年年度报告摘要 2009年12月31日 基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2010年 3月31日 - 2 - §1 重要提示 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰达荷银周期股票 交易代码 162202 基金主代码 162202 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年4月25日 基金管理人 泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 700,770,789.02份 - 3 - 基金合同存续期 持续经营 2.2 基金产品说明 投资目标 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金主要投资于周期行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 采用“自上而下”的投资方法,具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。 业绩比较基准 65%×新华富时A600周期行业指数 35%×上证国债指数 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达荷银基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邢颖 张咏东 联系电话 010-66577725 021-32169999 电子邮箱 irm@mfcteda.com zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话 400-69-88888 95559 传真 010-66577666 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 - 4 - 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和财务指标 2009年 2008年 2007年 本期已实现收益 247,472,363.00 -268,327,453.78 727,746,131.36 本期利润 310,533,751.33 -401,762,445.64 790,901,823.69 加权平均基金份额本期利润 0.4462 -0.7634 0.8346 本期基金份额净值增长率 71.49% -40.52% 81.77% 3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末 期末可供分配基金份额利润 0.1286 -0.3419 0.9539 期末基金资产净值 790,881,845.20 446,255,589.99 1,275,242,797.35 期末基金份额净值 1.1286 0.6581 1.9539 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达荷银周期股票基金 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月(责任编辑：admin) |